支付

支付单记录付给供应商的款项。它结清一张或多张已批准的 采购入库，并可扣除 采购退货出库单。一张支付单可以使用多种付款方式，例如部分现金、部分支票。

菜单： 采购与其它开支 › 支付

如何向供应商付款

所需权限

采购与其它开支 › 支付 › 创建

打开 采购与其它开支 › 支付，点击 ⊕（添加新交易单）。
选择 所需站点 和 供应商。如有需要可填写备注。
添加要付款的单据：
- 点击 采购入库选项列表（PO 图标），勾选要付款的入库单，然后点击添加或 添加并继续。
- 如需扣除退货，点击 采购退货出库选项列表（PR 图标），以同样方式添加。
在每一行确认 支付金额。默认为全部剩余余额，如只付部分可调低。行中会显示 净总金额、已 已付金额 和剩余余额。
在下方表格中添加付款方式。选择方式（例如现金、支票或银行存款），然后：
- 支票：选择 银行账号，输入 支票号 和日期。
- 银行存款：选择 银行账号。
- 输入金额（框中的灰色数字只是建议值），然后点击行最右侧的 ✔ 添加该行。
如需拆分到多种付款方式，可再添加一行。
检查底部汇总：已选需支付金额 应与 总支付金额 一致，且 总零售金额 必须为 0，否则批准时会提示 Remaining Amount must be equal to zero.（目前为英文）。
点击保存 ▾，选择保存、批准或 批准并打印。

新建支付单

提示

也可以在已批准的 采购入库 上点击 建立支付单 按钮开始付款，参见采购入库。

此处开出的支票会显示在已开支票中，刷卡或电子钱包付款会显示在卡或电子支付中。

供应商余额 / 供应商余额：表头中显示欠该供应商的总额，以及本次付款后的余额。
调整（每行）和 折扣/全部调整：给某张或所有入库单添加折扣或调整，例如供应商给的及时付款折扣。选择 折扣/调整、调整方式（按百分比（%） 或 按金额(±)）和 调整额；窗口显示 小计金额、调整金额 和 总金额。
订金金额：已为入库单的采购单支付的订金会自动扣除。
每行还显示入库单的 到期日期、送货单号、供应商税单号(PI) 和 供应商箱数(PI)，便于与供应商对账单核对。

入库单的剩余金额按付款金额减少（全部付清的入库单不再出现在付款到期警告中）。现金付款出现在现金交易报表中，支票出现在开出支票中，银行存款出现在银行账户的变动中，刷卡出现在刷卡支出中。

Metro Foods 寄来对账单：两张采购入库 112,000.00 和 82,500.00，减一笔退货 7,500.00；第一张入库在 10 天内付款可享 2% 折扣：

为 Metro Foods 建立付款单；用 采购入库选项列表 加入两张入库单，用 采购退货出库选项列表 加入退货单。
在第一张入库单的调整中添加 及时付款折扣，按百分比（%） 2：其净额变为 109,760.00。
已选需支付金额 为 109,760.00 + 82,500.00 − 7,500.00 = 184,760.00。在下方表格中以支票付款：银行账号 BDO，支票号 004512，金额 184,760.00。总零售金额 为 0。
批准。支票在兑现前会出现在开出支票中。

管理员可以在设定中修改这些设定（请参见关于设定）。点击部分名称可查看选项。

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