银行交易记录

列出银行账户在日期范围内的每笔存入和支出，以及每个账户的结余。

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用途

用于将 CIRMS 与银行对账单对账。包括通过银行转账或支票的付款和收款、现金存入银行、收银台刷卡付款，以及在 银行交易 中录入的银行交易。按 交易类别 筛选可只看一类。

示例

记账员把账户 BDO Savings 1234 的报表与 3 月的银行对账单比较。对账单显示 3 月 12 日有一笔 18,000.00 的存入，报表中没有：有一笔银行转账收款从未录入，于是她请站点补建。

画面上的选项

• 从 / 至：期间，以及要包括的银行账户和站点。
• 交易类别 和 支付类别（在筛选条件中）。

筛选条件

点击 检索 缩小报表范围。可按以下条件筛选：

交易类别, 支付类别。

栏目

栏目	显示内容
银行账号	银行账户。
明细	客户、供应商或该笔变动的说明。
入	存入或收到的金额。
出	取出或付出的金额。
余额	账户的结余。
备注	单据的备注。
其他信息	单据号、参考和备注。

其他栏目：日期、站点。

查询、快速筛选、排序、栏设定、导出和打印的方法，请参见关于报表。